キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 14:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7591万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7324万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3773万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -9 | -111 | -56 | -120 | -9 | 844 | 通期 | 186 | -285 | -56 | -99 | -13 | 864 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 321 | -232 | -69 | 89 | -32 | 885 | 通期 | 586 | -455 | -69 | 132 | -54 | 927 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -35 | -3 | -87 | -39 | -22 | 801 | 通期 | 296 | -143 | -88 | 153 | -64 | 992 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 76 | -75 | -105 | 1 | -19 | 888 | 通期 | 325 | -485 | -104 | -160 | -2,060 | 728 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 109 | 270 | -105 | 379 | -329 | 1,003 | 通期 | 211 | 153 | -104 | 364 | -347 | 988 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 598 | -502 | -103 | 96 | -54 | 981 | 通期 | 965 | -832 | -104 | 133 | -86 | 1,017 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -27 | -190 | -119 | -217 | -42 | 681 | 通期 | 246 | -314 | -120 | -68 | -61 | 830 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 594 | -436 | -135 | 158 | -36 | 852 | 通期 | 997 | -771 | -137 | 227 | -71 | 920 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 527 | -450 | -143 | 77 | -52 | 853 | 通期 | 1,043 | -907 | -143 | 136 | -60 | 913 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -770 | 1,813 | -160 | 1,043 | -19 | 1,796 | 通期 | -53 | 1,307 | -160 | 1,254 | -27 | 2,006 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 273 | -338 | -176 | -64 | -38 | 1,765 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -9940万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億3164万
- 2016年3月（個） +16.05%
- 1億5277万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億6004万
- 2017年12月（個） プラ転
- 3億6391万
- 2018年12月（個） -63.46%
- 1億3297万
- 2019年12月（個） マイ転
- -6805万
- 2020年12月（個） プラ転
- 2億2680万
- 2021年12月（個） -39.86%
- 1億3639万
- 2022年12月（個） +819.28%
- 12億5383万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1287万
- 2015年3月（個）増加+317.78%
- -5378万
- 2016年3月（個）増加+19.41%
- -6421万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -20億5980万
- 2017年12月（個）減少-83.17%
- -3億4662万
- 2018年12月（個）減少-75.22%
- -8590万
- 2019年12月（個）減少-29.32%
- -6072万
- 2020年12月（個）増加+17.26%
- -7120万
- 2021年12月（個）減少-16.28%
- -5960万
- 2022年12月（個）減少-55.3%
- -2664万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 2.43%
- 2015年3月（個）
- 7.1%
- 2016年3月（個）
- 3.33%
- 2017年3月（個）
- 3.34%
- 2017年12月（個）
- 2.59%
- 2018年12月（個）
- 8%
- 2019年12月（個）
- 1.76%
- 2020年12月（個）
- 7.3%
- 2021年12月（個）
- 6.72%
- 2022年12月（個）
- -0.32%