サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,698 | 673,591 |
| 減価償却費 | 42,213 | 39,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,679 | -288,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,401 | -23,723 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | 4,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,494 | 49,832 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,494 | 2,558 |
| 受取利息 | -1,611 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,138 | 31,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,556 | -19,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,457 | 60,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,566 | -27,279 |
| その他 | -224,783 | -133,344 |
| 小計 | -402,461 | 370,572 |
| 利息の受取額 | 1,611 | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368,843 | -97,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,692 | 273,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,572 | -36,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -881 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,841,927 | 320 |
| その他 | -10,118 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,858 | -337,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -159,829 | -175,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,862 | -175,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,302 | -240,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,895 | 1,765,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
