サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,698 | 647,698 |
| 減価償却費 | 46,932 | 42,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,759 | -34,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,053 | -13,401 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,887 | 73,494 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | 3,494 |
| 受取利息 | -2,281 | -1,611 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | 114,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,507 | 3,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,098 | 58,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,480 | -71,566 |
| その他 | -54,474 | -224,783 |
| 小計 | 638,922 | -402,461 |
| 利息の受取額 | 2,281 | 1,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,055 | -368,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,148 | -769,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,075 | -14,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -398,550 | 2,841,927 |
| その他 | 628 | -10,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,997 | 1,812,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -143,328 | -159,829 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,328 | -159,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,177 | 883,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,524 | 1,795,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
