サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 2017年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,586 | 293,194 |
| 減価償却費 | 9,742 | 35,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,721 | -50,573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,305 | -5,860 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,568 | 85,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,822 | 3,353 |
| 受取利息 | -2,555 | -489 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,621 | -174,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,607 | 5,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,808 | 8,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,271 | 96,160 |
| その他 | -60,886 | -109,488 |
| 小計 | 195,240 | 192,082 |
| 利息の受取額 | 2,555 | 489 |
| 法人税等の支払額 | -121,806 | -83,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,989 | 109,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,276 | -295,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -34,052 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49,620 | 602,018 |
| その他 | -6,468 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,089 | 270,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,072 | -104,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,072 | -104,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,172 | 274,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,831 | 1,002,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
