サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,829 | 290,586 |
| 減価償却費 | 9,093 | 9,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,126 | -104,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,785 | -15,305 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,021 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,993 | 58,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | -10,822 |
| 受取利息 | -3,678 | -2,555 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,872 | 78,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,870 | -6,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,707 | -27,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,903 | -15,271 |
| その他 | 15,618 | -60,886 |
| 小計 | 85,528 | 195,240 |
| 利息の受取額 | 3,678 | 2,555 |
| 法人税等の支払額 | -124,505 | -121,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,298 | 75,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -12,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,224 | -6,724 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18,035 | -49,620 |
| その他 | 283 | -6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -75,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,188 | -105,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,188 | -105,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,802 | -104,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,077 | 887,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
