サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,235 | 266,829 |
| 減価償却費 | 7,463 | 9,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,973 | -31,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,120 | -9,785 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,918 | 43,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | 1,934 |
| 受取利息 | -5,004 | -3,678 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,744 | -36,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | -23,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,643 | -8,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,149 | -133,903 |
| その他 | -37,247 | 15,618 |
| 小計 | 399,570 | 85,528 |
| 利息の受取額 | 5,004 | 3,678 |
| 法人税等の支払額 | -83,128 | -124,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,446 | -35,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,468 | -2,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,788 | -19,224 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -200,745 | 18,035 |
| その他 | 719 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,283 | -3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,922 | -87,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,922 | -87,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,241 | -125,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,662 | 801,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
