サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,238 | 466,247 |
| 減価償却費 | 41,646 | 35,212 |
| 減損損失 | 17,976 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,740 | -1,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,317 | -11,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 1,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,437 | 84,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -9,652 |
| 受取利息 | -8,772 | -11,228 |
| 固定資産除却損 | 187 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,638 | -212,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,363 | 15,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,913 | 26,356 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | -4,178 |
| その他 | 35,482 | -26,561 |
| 小計 | 498,312 | 353,268 |
| 利息の受取額 | 8,772 | 11,228 |
| 法人税等の支払額 | -140,897 | -178,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,186 | 185,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,675 | -9,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,776 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -602,126 | -306,227 |
| その他 | 7,146 | 34,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,655 | -285,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -174 |
| 配当金の支払額 | -47,754 | -56,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,812 | -56,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,281 | -155,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020,073 | 864,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
