サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,455 | 391,238 |
| 減価償却費 | 36,532 | 41,646 |
| 減損損失 | 2,006 | 17,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,682 | -3,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,393 | 88,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -751 | 2,293 |
| 受取利息 | -9,381 | -8,772 |
| 固定資産除却損 | 1,826 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,675 | -121,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,600 | 25,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,638 | 15,913 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 288 | 3,890 |
| その他 | 58,170 | 35,482 |
| 小計 | 681,747 | 498,312 |
| 利息の受取額 | 9,381 | 8,772 |
| 法人税等の支払額 | -322,526 | -140,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,602 | 366,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,592 | -13,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,668 | -3,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,000,515 | -602,126 |
| その他 | 5,359 | 7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,416 | -611,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -47,734 | -47,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,734 | -47,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,548 | -293,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,902 | 1,313,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,313,354 | 1,020,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
