有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 264,455 | 391,238 |
減価償却費 | 36,532 | 41,646 |
減損損失 | 2,006 | 17,976 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,682 | -3,317 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,812 | 871 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,393 | 88,437 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -751 | 2,293 |
受取利息 | -9,381 | -8,772 |
固定資産除却損 | 1,826 | 187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 134,675 | -121,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,600 | 25,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,638 | 15,913 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 288 | 3,890 |
その他 | 58,170 | 35,482 |
小計 | 681,747 | 498,312 |
利息の受取額 | 9,381 | 8,772 |
法人税等の支払額 | -322,526 | -140,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,602 | 366,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,592 | -13,675 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,668 | -3,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,000,515 | -602,126 |
その他 | 5,359 | 7,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,416 | -611,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -58 |
配当金の支払額 | -47,734 | -47,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,734 | -47,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -722,548 | -293,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,902 | 1,313,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,313,354 | 1,020,073 |