サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,237 | 264,455 |
| 減価償却費 | 26,711 | 36,532 |
| 減損損失 | 1,449 | 2,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,442 | 65,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,843 | 11,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,026 | 87,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,986 | -751 |
| 受取利息 | -7,576 | -9,381 |
| 固定資産除却損 | 329 | 1,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,472 | 134,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,778 | -13,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,646 | 42,638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,974 | 288 |
| その他 | 89,229 | 58,170 |
| 小計 | 664,493 | 681,747 |
| 利息の受取額 | 7,576 | 9,381 |
| 法人税等の支払額 | -29,093 | -322,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,976 | 368,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,144 | -2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,213 | -45,668 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 150 | -1,000,515 |
| その他 | 15,984 | 5,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,222 | -1,043,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,474 | -47,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,474 | -47,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,279 | -722,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,623 | 2,035,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,902 | 1,313,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
