有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 466,247 | 499,945 |
減価償却費 | 35,212 | 16,054 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,085 | -7,654 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,150 | 8,548 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,448 | -1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,178 | 20,342 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,474 | 163,180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84,933 | 91,761 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,652 | 4,304 |
受取利息 | -11,228 | -9,222 |
固定資産除却損 | 77 | 1,230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -212,615 | -106,772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,465 | 6,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,356 | 60,387 |
その他 | -21,086 | -8,003 |
小計 | 353,268 | 739,313 |
利息の受取額 | 11,228 | 9,222 |
法人税等の支払額 | -178,863 | -162,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,634 | 586,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,097 | -26,418 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,776 | -27,363 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -306,227 | -402,326 |
その他 | 34,065 | 1,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,035 | -454,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -174 | - |
配当金の支払額 | -56,075 | -69,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,250 | -69,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -155,651 | 62,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,421 | 926,879 |