サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,100 | 230,441 |
| 減価償却費 | 16,854 | 18,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,355 | -38,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,228 | -9,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,307 | 38,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12,359 |
| 受取利息 | -4,032 | -6,131 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,028 | -40,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,942 | -13,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,102 | 9,019 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -510 |
| その他 | 14,783 | -95,406 |
| 小計 | 151,572 | 79,378 |
| 利息の受取額 | 4,032 | 6,131 |
| 法人税等の支払額 | -46,922 | -94,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,683 | -8,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,975 | -8,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -299,620 | -102,721 |
| その他 | 6,327 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,868 | -110,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,607 | -56,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,665 | -56,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,850 | -175,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,354 | 1,067,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,503 | 844,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
