サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,490 | 182,100 |
| 減価償却費 | 14,308 | 16,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,539 | -41,355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,752 | -12,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,647 | 42,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,193 | -19 |
| 受取利息 | -4,463 | -4,032 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,598 | -92,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,801 | 19,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,143 | 25,102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| その他 | -4,925 | 14,783 |
| 小計 | 471,867 | 151,572 |
| 利息の受取額 | 4,463 | 4,032 |
| 法人税等の支払額 | -198,251 | -46,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,078 | 108,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -10,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,224 | -2,600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,000,625 | -299,620 |
| その他 | 1,080 | 6,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,031 | -306,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,687 | -47,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,687 | -47,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,639 | -245,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,902 | 1,244,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,263 | 1,067,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
