サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,709 | 148,490 |
| 減価償却費 | 12,372 | 14,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,889 | 50,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,465 | 1,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,321 | 47,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | -3,193 |
| 受取利息 | -2,999 | -4,463 |
| 有形固定資産除却損 | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,973 | 264,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,077 | -15,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,472 | -27,143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,953 | － |
| その他 | 4,584 | -4,925 |
| 小計 | 209,409 | 471,867 |
| 利息の受取額 | 2,999 | 4,463 |
| 法人税等の支払額 | 22,234 | -198,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,643 | 278,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -2,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -20,224 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -699,850 | -1,000,625 |
| その他 | 3,692 | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,650 | -1,022,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,136 | -47,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,136 | -47,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,142 | -791,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,623 | 929,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,481 | 1,244,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
