有価証券報告書-第43期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 751,329 | 802,525 |
減価償却費 | 105,802 | 107,231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,582 | -4,245 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,880 | -8,669 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 266 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 184,692 | 218,148 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,325 | 964 |
受取利息 | -2,355 | -3,402 |
固定資産除却損 | 190 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -574,680 | 222,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,752 | 6,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,022 | -10,990 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,827 | 30,436 |
その他 | 190,539 | -122,054 |
小計 | 847,906 | 1,239,203 |
利息の受取額 | 2,355 | 3,402 |
法人税等の支払額 | -604,626 | -245,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,635 | 997,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,643 | -59,574 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,078 | -11,626 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -249,648 | -697,608 |
その他 | -3,320 | -1,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,691 | -770,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -47 | -18 |
配当金の支払額 | -119,526 | -136,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,573 | -136,703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -187,629 | 90,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,524 | 919,625 |