サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,214 | 1,084,013 |
| 減価償却費 | 95,817 | 83,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,967 | 290,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | 10,994 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | 589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194,273 | 131,833 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 7,066 |
| 受取利息 | -5,418 | -1,621 |
| 固定資産除却損 | 85 | 507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,635 | 89,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,340 | 39,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,837 | 5,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,666 | -38,262 |
| その他 | 179,587 | -141,934 |
| 小計 | 1,277,853 | 561,521 |
| 利息の受取額 | 5,418 | 1,621 |
| 法人税等の支払額 | -239,819 | -616,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,451 | -53,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,107 | -19,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -7,322 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -847,074 | 2,843,087 |
| その他 | -374 | -9,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907,058 | 1,306,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -143,494 | -160,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,494 | -160,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,100 | 1,093,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,524 | 2,005,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
