営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前期末に比べ409,662千円減少し、458,593千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は114,348千円(前年同期は260,636千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加23,459千円、たな卸資産の増加41,682千円などによる支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上53,172千円、のれん償却及び減価償却費等119,274千円などによる収入要因があったことによるものであります。

2014/12/17 15:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」において独立掲記しておりました「前払費用の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払費用の増減額(△は増加)」に表示していた△1,163千円は、「その他」として組み替えております。

2014/12/17 15:25