アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 15:51
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 11億855万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3373万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 94 | -42 | -17 | 52 | -25 | 1,177 | 通期 | -128 | -213 | -37 | -341 | -197 | 763 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -182 | -141 | 14 | -323 | -247 | 454 | 通期 | -390 | -378 | 745 | -768 | -484 | 741 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -177 | -196 | 48 | -373 | -97 | 417 | 通期 | -499 | -275 | 1,147 | -773 | -137 | 1,115 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -444 | -241 | 23 | -685 | - | 453 | 通期 | -660 | -71 | -127 | -731 | - | 257 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 15 | 197 | -150 | 212 | - | 313 | 通期 | -14 | 89 | 812 | 76 | - | 1,139 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -162 | 4 | - | -158 | - | 981 | 通期 | 94 | 7 | 1 | 101 | - | 1,240 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -48 | -41 | - | -89 | -44 | 1,151 | 通期 | -173 | -162 | 1 | -335 | -102 | 906 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -101 | -125 | 1 | -226 | -51 | 682 | 通期 | -288 | -108 | 1 | -396 | -51 | 511 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -312 | -144 | 767 | -456 | -20 | 821 | 通期 | -467 | -234 | 1,109 | -700 | -20 | 919 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -3億4060万
- 2018年9月（連） -125.36%
- -7億6757万
- 2019年9月（連） -0.75%
- -7億7337万
- 2020年9月（連）
- -7億3126万
- 2021年9月（個） プラ転
- 7553万
- 2022年9月（個） +33.71%
- 1億99万
- 2023年9月（個） マイ転
- -3億3507万
- 2024年9月（個） -18.28%
- -3億9630万
- 2025年9月（連） -76.72%
- -7億33万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -3.85%
- 2018年9月（連）
- -15.8%
- 2019年9月（連）
- -17.23%
- 2020年9月（連）
- -23.7%
- 2021年9月（個）
- -0.51%
- 2022年9月（個）
- 3.5%
- 2023年9月（個）
- -8.06%
- 2024年9月（個）
- -18.18%
- 2025年9月（連）
- -47.93%
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