アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -508,228 | -1,197,867 |
| 減価償却費 | 50,497 | 140,198 |
| のれん償却額 | 12,626 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | 2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -5 |
| 支払利息 | 6,005 | 5,436 |
| 減損損失 | 78,649 | 482,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,748 | 1,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,619 | 40,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,111 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,260 | 37,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,706 | -52,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,309 |
| その他 | -26,849 | 41,421 |
| 小計 | -380,780 | -490,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,984 | -5,531 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,648 | -498,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -2,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482,861 | -144,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,117 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,927 | -274,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -164,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 429,266 | 307,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,358 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -2,218 |
| 株式の発行による収入 | 349,969 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,868 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,083 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,152 | 1,147,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,424 | 373,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,878 | 1,114,615 |
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