アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,197,867 | -822,658 |
| 減価償却費 | 140,198 | 31,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,486 | -20,255 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -749 |
| 支払利息 | 5,436 | 2,969 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22,325 |
| 減損損失 | 482,872 | 142,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,473 | 15,000 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | -192 | -39,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,510 | 121,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363 | 5,132 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | 48 | 29,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,039 | -56,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,822 | -51,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,309 | -9,309 |
| その他 | 41,566 | -42,197 |
| 小計 | -490,312 | -655,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 749 |
| 利息の支払額 | -5,531 | -3,215 |
| 法人税等の支払額 | -2,959 | -2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,798 | -660,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -385,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 295,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,087 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,117 | -1,207 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,572 | -71,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,750 | -300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 307,850 | 173,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,358 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -2,218 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,107 | -126,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,736 | -857,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,615 | 256,746 |
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