有価証券報告書-第28期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,174,615 | 406,746 |
売掛金 | 350,970 | 229,290 |
貯蔵品 | 5,636 | 503 |
その他 | 42,353 | 45,403 |
流動資産計 | 1,573,575 | 681,943 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 58,140 | 58,140 |
減価償却累計額 | -26,588 | -41,565 |
建物(純額) | 31,552 | 16,575 |
工具 | 28,904 | 26,766 |
減価償却累計額 | -20,677 | -22,466 |
工具 | 8,227 | 4,299 |
有形固定資産合計 | 39,779 | 20,874 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 158,301 | 3,115 |
その他 | 80 | 80 |
無形固定資産合計 | 158,381 | 3,195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 112,558 | 42,676 |
敷金及び保証金 | 48,084 | 67,271 |
投資その他の資産合計 | 160,642 | 109,947 |
固定資産計 | 358,803 | 134,017 |
資産の部合計 | 1,932,378 | 815,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 230,990 | 174,818 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 150,000 |
未払金 | 68,260 | 16,502 |
未払費用 | 52,361 | 24,061 |
未払法人税等 | 12,171 | 12,914 |
賞与引当金 | 36,371 | 16,115 |
移転損失引当金 | - | 10,810 |
その他 | 25,038 | 7,178 |
流動負債計 | 725,193 | 412,402 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 150,000 | - |
転換社債型新株予約権付社債 | 775,672 | 575,499 |
固定負債計 | 925,672 | 575,499 |
負債の部合計 | 1,650,865 | 987,901 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,221,021 | 1,407,992 |
資本剰余金 | 1,774,294 | 1,961,265 |
利益剰余金 | -2,712,663 | -3,537,730 |
自己株式 | -25 | -25 |
株主資本合計 | 282,628 | -168,496 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,085 | -8,306 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,085 | -8,306 |
新株予約権 | 5,971 | 4,863 |
純資産の部合計 | 281,513 | -171,939 |
負債・純資産合計 | 1,932,378 | 815,961 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,167,913 | 400,950 |
売掛金 | 345,095 | 227,953 |
貯蔵品 | 5,636 | 503 |
前渡金 | 5,733 | 8,599 |
前払費用 | 35,289 | 19,453 |
短期貸付金 | 425 | - |
立替金 | 163 | 866 |
未収入金 | 11,942 | 8,527 |
その他 | 144 | 13,402 |
流動資産計 | 1,572,344 | 680,257 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31,552 | 16,575 |
工具 | 8,227 | 4,299 |
有形固定資産合計 | 39,779 | 20,874 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 158,301 | 3,115 |
その他 | 80 | 80 |
無形固定資産合計 | 158,381 | 3,195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 112,558 | 42,676 |
関係会社株式 | 1,000 | 1,000 |
敷金及び保証金 | 48,049 | 67,236 |
投資その他の資産合計 | 161,607 | 110,912 |
固定資産計 | 359,768 | 134,982 |
資産の部合計 | 1,932,112 | 815,239 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 231,206 | 175,038 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 150,000 |
未払金 | 68,242 | 16,495 |
未払費用 | 52,361 | 24,061 |
未払法人税等 | 12,049 | 12,796 |
前受金 | 11,119 | 3,556 |
預り金 | 4,609 | 3,622 |
賞与引当金 | 36,371 | 16,115 |
移転損失引当金 | - | 10,810 |
その他 | 9,309 | - |
流動負債計 | 725,270 | 412,496 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 150,000 | - |
転換社債型新株予約権付社債 | 775,672 | 575,499 |
固定負債計 | 925,672 | 575,499 |
負債の部合計 | 1,650,943 | 987,996 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,221,021 | 1,407,992 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 805,943 | 992,914 |
その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 |
資本剰余金合計 | 1,773,892 | 1,960,863 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 396 | 396 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,713,000 | -3,538,539 |
利益剰余金合計 | -2,712,604 | -3,538,143 |
自己株式 | -25 | -25 |
株主資本合計 | 282,284 | -169,313 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,085 | -8,306 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,085 | -8,306 |
新株予約権 | 5,971 | 4,863 |
純資産の部合計 | 281,169 | -172,756 |
負債・純資産合計 | 1,932,112 | 815,239 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | - | -50,000 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | - | -50,000 |