アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,748 | -777,336 |
| 減価償却費 | 9,635 | 94,853 |
| のれん償却額 | 5,739 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 1,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -3 |
| 支払利息 | 3,034 | 2,877 |
| 減損損失 | － | 482,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,473 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,646 | 1,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,709 | -40,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,522 | -1,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,171 | 73,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,367 | -69,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,544 | 13,845 |
| その他 | -27,499 | 45,481 |
| 小計 | -175,953 | -171,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,007 | -2,851 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,848 | -177,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,239 | -95,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,117 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,305 | -195,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -14,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,928 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,500 | 62,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,000 | 48,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,157 | -324,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,146 | 416,534 |
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