アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -503,307 | -307,109 |
| 減価償却費 | 25,734 | 11,453 |
| のれん償却額 | 49,994 | 38,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,229 | 994 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -175 |
| 支払利息 | 3,925 | 6,317 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -58,514 | － |
| 減損損失 | 176,661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,207 | 162,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,264 | 105,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,499 | -71,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,796 | -128,961 |
| その他 | -30,945 | 15,720 |
| 小計 | -278,765 | -131,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 203 |
| 利息の支払額 | -3,496 | -6,297 |
| 法人税等の支払額 | -53,340 | -10,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,086 | -127,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,000 | -424,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 424,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,420 | -19,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,454 | -176,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -16,587 |
| 敷金の回収による収入 | 31,712 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,300 | － |
| 事業譲渡による収入 | 51,500 | － |
| その他 | -89 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,851 | -213,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,250 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,586 | 2,254 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,336 | -36,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,398 | -378,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,955 | 763,303 |
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