アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,800 | -503,307 |
| 減価償却費 | 5,109 | 25,734 |
| のれん償却額 | 110,514 | 49,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,813 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | -4,229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,551 | -1,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -577 |
| 支払利息 | 160 | 3,925 |
| 新株予約権戻入益 | -606 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,948 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -58,514 |
| 減損損失 | 68,458 | 176,661 |
| 訴訟和解金 | 17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,069 | -45,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,227 | -105,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,525 | 43,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,006 | 170,796 |
| その他 | -35,909 | -30,945 |
| 小計 | 173,544 | -278,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 517 |
| 利息の支払額 | -170 | -3,496 |
| 法人税等の支払額 | -44,526 | -53,340 |
| 法人税等の還付額 | 2,240 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -17,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,223 | -335,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -724,000 | -524,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,024,000 | 624,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -46,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -138,454 |
| 貸付けによる支出 | -4,606 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,406 | 200 |
| 敷金の差入による支出 | -34,338 | － |
| 敷金の回収による収入 | 199 | 31,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,300 |
| 事業譲渡による収入 | － | 51,500 |
| その他 | 30 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,990 | -101,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 750 | 2,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,750 | 643,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,963 | 206,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,556 | 1,141,955 |
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