アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -267,122 | -468,443 |
| 減価償却費 | 954 | 1,925 |
| のれん償却額 | － | 6,846 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 94,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,841 | － |
| 支払利息 | － | 141 |
| 固定資産除却損 | － | 843 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 7,837 |
| 新株発行費 | 3,365 | 268 |
| 新株予約権発行費 | 13,782 | 15,400 |
| 貸倒引当金戻入額 | -3,300 | -1,551 |
| 転換社債償還損 | － | 36,116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,203 | 11,180 |
| 暗号資産売却益 | -9,228 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,851 | -3,711 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -58,874 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,136 | -34,348 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 29,362 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,902 | -10,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,464 | -834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -1,783 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,198 | 1,454 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 10,350 |
| その他 | -82 | 14,900 |
| 小計 | -311,771 | -318,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 726 |
| 利息の支払額 | － | -141 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,196 | -320,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,870 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,300 | 1,200 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -20,496 | － |
| 敷金保証金の返還による収入 | － | 1,778 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,206 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,591 |
| 貸付けによる支出 | － | -64,500 |
| その他 | － | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,274 | -32,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,549 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,404 | 22,595 |
| 新株予約権の発行による支出 | -13,782 | -15,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 773,917 | 63,007 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4,472 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -392,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,540 | -325,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,069 | -678,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 820,998 | 240,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
