アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月23日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -766,630 |
| 減価償却費 | 2,994 |
| のれん償却額 | 5,647 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 |
| 新株予約権戻入益 | -1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112,608 |
| 支払利息 | 101 |
| 商品評価損 | 19,403 |
| 新株発行費 | 5,846 |
| 契約解約損 | 27,584 |
| 新株予約権発行費 | 13,782 |
| 貸倒引当金戻入額 | -6,754 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,203 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,131 |
| 暗号資産売却益 | -9,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,056 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 29,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,089 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 16,970 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -10,350 |
| その他 | -3,396 |
| 小計 | -441,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,041 |
| 利息の支払額 | -101 |
| 契約解約による支出額 | -27,584 |
| 法人税等の支払額 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,600 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -47,289 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 3,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,586 |
| 貸付けによる支出 | -3,419 |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,404 |
| 新株予約権の発行による支出 | -13,782 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,120,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 919,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
