アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 79,607 | -95,855 |
| 減価償却費 | 5,022 | 4,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 2,237 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -10,810 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,112 |
| 支払利息 | 409 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -3,150 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 109,280 |
| 社債償還益 | -38,077 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -826 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 893 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -50,591 | 5,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,520 | 128,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,400 | 1,022 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 35,433 | 8,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,761 | -70,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,071 | 2,840 |
| その他 | 13,623 | 10,515 |
| 小計 | -11,311 | 101,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -527 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,507 | -8,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,593 | 93,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,280 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1,826 | － |
| 敷金の回収による収入 | 46,578 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,150 |
| 出資金の分配による収入 | － | 4,311 |
| 敷金保証金の差入による支出 | － | -594 |
| 敷金保証金の返還による収入 | － | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,125 | 7,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,339 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,581 | 500 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -3,063 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 557,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,117 | 500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,650 | 101,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,600 | 1,240,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
