利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、93,725千円の獲得(前年同期は128,240千円の使用)となりました。これは主に、未払金の減少148,831千円があったものの、のれん償却及び減価償却費等の計上30,582千円、売上債権の減少121,020千円、たな卸資産の減少82,896千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、41,553千円の使用(前年同期は73,946千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19,690千円、敷金の差入による支出16,587千円等があったことによるものであります。

2017/05/12 15:24