利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、181,848千円の減少(前年同期は93,725千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少23,709千円、仕入債務の増加33,171千円があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上189,748千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、141,305千円の減少(前年同期は41,553千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入212,000千円があったものの、無形固定資産の取得による支出246,239千円、事業譲受による支出100,000千円等があったことによるものであります。

2018/05/11 16:01