転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、1,446,717千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金820,998千円、売掛金111,124千円、商品及び製品86,438千円、未収入金79,224千円であります。固定資産合計は307,759千円となりました。その主な内訳は、有形固定資産19,449千円、無形固定資産44,481千円、投資その他の資産合計243,827千円であります。
当中間連結会計期間末における負債合計は、479,394千円となりました。その主な内訳は、買掛金が66,300千円、転換社債型新株予約権付社債356,646千円であります。
当中間連結会計期間末における純資産合計は、967,323千円となりました。その主な内訳は、資本金451,508千円、資本剰余金1,276,204千円、利益剰余金がマイナス789,939千円であります。

2025/05/14 16:11