Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,767 | 845,484 |
| 減価償却費 | 53,911 | 123,308 |
| 減損損失 | － | 28,154 |
| のれん償却額 | 33,757 | 101,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222,778 | 12,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,648 | -3,526 |
| 受取利息 | -484 | -352 |
| 支払利息 | 18,117 | 44,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,060 | 7,700 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -4,929 |
| 支払手数料 | 1,177 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -598 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,958 |
| 新株予約権戻入益 | -596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,168 | -562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,611 | -927,229 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 44,998 | 29,255 |
| 受取和解金 | － | -72,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -240,057 | 268,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731,566 | 152,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -583,496 | -15,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,436 | 54,039 |
| 小計 | -837,107 | 645,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 157 |
| 利息の支払額 | -16,935 | -44,108 |
| 法人税等の支払額 | -130,609 | -264,920 |
| 和解金の受取額 | － | 72,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,104 | 409,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,900 | -141,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,622 | -377,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,497 | -36,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -405,396 | 98 |
| 貸付けによる支出 | -12,273 | -43,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,900 | 43,300 |
| 敷金の差入による支出 | -13,882 | -8,231 |
| 敷金の回収による収入 | 222 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,739 | -561,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,508,067 | 1,712,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,633 | -1,470,594 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 670,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,905 | -896,298 |
| リース債務の返済による支出 | -26,700 | -13,952 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 株式の発行による収入 | 89,903 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 596 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -54,923 | -66,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,032 | -61,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 4,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,057 | -208,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,887 | 385,929 |
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