キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 17:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 172億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -206億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -258 | -76 | 26 | -334 | -72 | 190 | 通期 | 57 | -252 | 104 | -195 | -151 | 407 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 167 | -183 | -169 | -16 | -15 | 221 | 通期 | 206 | -75 | -85 | 131 | -60 | 452 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -588 | 3 | 477 | -584 | -9 | 344 | 通期 | -984 | -864 | 1,991 | -1,848 | -442 | 595 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,016 | -233 | 31 | 783 | -103 | 1,410 | 通期 | 405 | -559 | -62 | -155 | -408 | 383 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 89 | -1,312 | 1,355 | -1,223 | -1,201 | 516 | 通期 | -147 | -1,620 | 1,913 | -1,766 | -2,096 | 530 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -119 | -107 | 258 | -226 | -24 | 584 | 通期 | -862 | -473 | 1,466 | -1,335 | -1,408 | 679 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 31 | 721 | 3,052 | 752 | -1,412 | 4,484 | 通期 | -608 | -1,391 | 5,290 | -1,999 | -6,290 | 4,191 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -4,756 | -6,304 | 11,339 | -11,060 | -5,090 | 4,706 | 通期 | -6,449 | -13,221 | 17,752 | -19,670 | -4,406 | 3,125 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 13,127 | -7,337 | 9,550 | 5,790 | -5,281 | 18,524 | 通期 | 18,526 | -20,670 | 17,235 | -2,144 | -13,258 | 19,507 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 16,727 | -8,667 | 2,437 | 8,060 | -3,311 | 28,064 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -1億9521万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1億3119万
- 2017年6月（連） マイ転
- -18億4784万
- 2018年6月（連）
- -1億5460万
- 2019年6月（連） 大幅減
- -17億6637万
- 2020年6月（連）
- -13億3483万
- 2021年6月（連） -49.76%
- -19億9900万
- 2022年6月（連） -883.99%
- -196億7000万
- 2023年6月（連）
- -21億4400万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 1.29%
- 2016年6月（連）
- 4.54%
- 2017年6月（連）
- -15.15%
- 2018年6月（連）
- 5.54%
- 2019年6月（連）
- -2.45%
- 2020年6月（連）
- -12.91%
- 2021年6月（連）
- -2.26%
- 2022年6月（連）
- -7%
- 2023年6月（連）
- 8.61%