Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,773 | 381,724 |
| 減価償却費 | 48,757 | 75,328 |
| のれん償却額 | 50,636 | 50,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -116,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -2,628 |
| 支払利息 | 21,966 | 37,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,758 | -1,966 |
| 為替差損益（△は益） | -1,332 | -676 |
| 支払手数料 | 11,248 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -801 |
| 新株予約権戻入益 | － | -177 |
| 固定資産除却損 | 127 | － |
| 受取和解金 | -72,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,687 | -216,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729,728 | 347,143 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,245,379 | -53,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -12,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,110 | 140,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,371,386 | -311,811 |
| その他 | 142,141 | 2,846 |
| 小計 | 937,951 | 318,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 659 |
| 利息の支払額 | -23,413 | -37,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,390 | -193,038 |
| 和解金の受取額 | 72,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,767 | 88,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,415 | -16,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,750 | -1,197,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,180 | -3,834 |
| 貸付けによる支出 | -36,700 | -120,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -570 | -5,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,229 | -5,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | － | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,725 | -1,311,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -26,263 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,326,240 |
| 短期借入れによる収入 | 796,917 | 1,211,114 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,030 | -1,253,917 |
| 長期借入れによる収入 | 481,171 | 709,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,572 | -533,321 |
| リース債務の返済による支出 | -7,317 | -7,318 |
| 配当金の支払額 | -30,181 | -50,640 |
| その他 | 98 | -20,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,085 | 1,354,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,332 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,460 | 132,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,348 | 515,531 |
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