四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,098 | 835,773 |
| 減価償却費 | 14,057 | 48,757 |
| のれん償却額 | － | 50,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,201 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -88 |
| 支払利息 | 8,906 | 21,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,115 | 1,758 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | -1,332 |
| 支払手数料 | 13,662 | 11,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,586 | -60,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,270 | -729,728 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -24,081 | -1,245,379 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 受取和解金 | － | -72,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -568,064 | 29,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,051 | 564,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,248 | 1,371,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,385 | 112,955 |
| 小計 | -533,799 | 937,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 88 |
| 利息の支払額 | -8,265 | -23,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,142 | 28,390 |
| 和解金の受取額 | － | 72,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,680 | 1,015,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -122,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,733 | -80,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,180 |
| 貸付けによる支出 | － | -36,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 40,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,614 | -10,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,354 | -232,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 393,000 | 796,917 |
| 短期借入金の返済による支出 | -383,742 | -845,030 |
| 長期借入れによる収入 | 532,800 | 481,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,922 | -364,572 |
| リース債務の返済による支出 | -10,470 | -7,317 |
| 配当金の支払額 | -30,001 | -30,181 |
| その他 | -148 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,515 | 31,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,577 | 815,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,252 | 1,410,348 |
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