Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,782 | 215,098 |
| 減価償却費 | 14,914 | 14,057 |
| のれん償却額 | 8,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,903 | 43,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,076 | -464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,194 | － |
| 支払利息 | 6,112 | 8,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,779 | 3,115 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | -232 |
| 支払手数料 | 3,586 | 13,662 |
| 新株予約権戻入益 | -681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,333 | 17,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,527 | -369,270 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 244,499 | -24,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,310 | -568,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,827 | 22,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,800 | 89,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,870 | 1,385 |
| 小計 | 215,366 | -533,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 526 |
| 利息の支払額 | -5,521 | -8,265 |
| 法人税等の支払額 | -44,123 | -46,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,540 | -587,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,400 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,186 | -8,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 3,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,845 | -3,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 474 | 102 |
| その他 | -510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,674 | 3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 961,000 | 393,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -895,632 | -383,742 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 532,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,878 | -24,922 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,522 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,484 | -10,470 |
| 配当金の支払額 | -24,753 | -30,001 |
| その他 | -101 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,326 | 476,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,672 | -107,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,855 | 344,252 |
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