Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,351 | 213,782 |
| 減価償却費 | 21,074 | 14,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,018 | -5,903 |
| ソフトウエア償却費 | 293 | － |
| のれん償却額 | 8,680 | 8,680 |
| 新株予約権戻入益 | -783 | -681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,800 | -1,194 |
| 為替差損益（△は益） | -3,434 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -1,076 |
| 支払利息 | 6,610 | 6,112 |
| 支払手数料 | 181 | 3,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 464 | 3,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,329 | 7,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,362 | -316,527 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -225,060 | 244,499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -256,166 | -55,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,079 | 160,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,839 | -3,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,028 | -63,870 |
| 小計 | -223,001 | 215,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 819 |
| 利息の支払額 | -5,989 | -5,521 |
| 法人税等の支払額 | -29,166 | -44,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,132 | 166,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,956 | -15,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,800 | 5,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,992 | -2,892 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | -105,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,400 | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,318 | -6,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 474 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,400 |
| その他 | － | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,049 | -182,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 961,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -895,632 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,428 | -285,878 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 16,522 |
| リース債務の返済による支出 | -13,443 | -10,484 |
| 配当金の支払額 | － | -24,753 |
| その他 | -126 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,001 | -169,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,434 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,746 | -185,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,610 | 220,855 |
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