Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,125 | 65,351 |
| 減価償却費 | 15,466 | 21,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,901 | 61,018 |
| ソフトウエア償却費 | 125 | 293 |
| のれん償却額 | 8,680 | 8,680 |
| 新株予約権戻入益 | － | -783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,850 | -4,800 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | -3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -252 |
| 支払利息 | 8,002 | 6,610 |
| 支払手数料 | 181 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,833 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,105 | -147,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -209,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,982 | -256,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,948 | -34,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,996 | 154,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 697 | 116,028 |
| 小計 | -75,902 | -223,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -7,401 | -5,989 |
| 法人税等の支払額 | -55,053 | -29,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,330 | -258,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,844 | -71,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 9,800 |
| その他 | -140 | -13,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,134 | -76,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,047 | -45,428 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,000 | － |
| その他 | -10,890 | -13,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,937 | 26,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,173 | -304,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,524 | 189,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
