Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月9日 16:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年6月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 112,738 | 136,125 |
| 減価償却費 | 11,560 | 15,466 |
| ソフトウエア償却費 | 516 | 125 |
| のれん償却額 | 16,081 | 8,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,562 | 23,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -109 |
| 支払利息 | 9,172 | 8,002 |
| 支払手数料 | 211 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,314 | -335,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,649 | 414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,040 | -74,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,975 | 29,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,136 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,465 | 111,948 |
| 小計 | 43,544 | -75,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 26 |
| 利息の支払額 | -9,093 | -7,401 |
| 法人税等の支払額 | -23,612 | -55,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,847 | -138,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,698 | -13,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,666 | － |
| その他 | 6,197 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,166 | -11,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,082 | -45,047 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 69,400 | 15,000 |
| その他 | -5,626 | -10,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,691 | -40,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,584 | -190,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,985 | 200,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,569 | 104,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
