Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,032 | 112,738 |
| 減価償却費 | 6,355 | 11,560 |
| ソフトウエア償却費 | 69 | 516 |
| のれん償却額 | 2,680 | 16,081 |
| 移転費用 | 243 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 24,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 2,181 | 9,172 |
| 支払手数料 | 5,761 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 457 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,822 | -151,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,440 | 18,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,010 | -68,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,200 | -23,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 479 | 5,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,196 | 88,465 |
| 小計 | -59,212 | 43,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -9,093 |
| 法人税等の支払額 | -8,724 | -23,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,132 | 10,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,698 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -3,666 |
| その他 | － | 6,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,000 | -14,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 16,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -16,300 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,533 | -13,082 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 69,400 |
| その他 | － | -5,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | 50,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,123 | 47,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,699 | 51,807 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -94,699 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 67,241 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,690 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,807 | 200,569 |
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