Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,724 | 132,924 |
| 減価償却費 | 75,328 | 84,827 |
| のれん償却額 | 50,636 | 55,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,580 | 3,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,368 | -17,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,628 | -2,207 |
| 支払利息 | 37,479 | 48,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,966 | 26,854 |
| 為替差損益（△は益） | -676 | 2,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -801 | -11,240 |
| 新株予約権戻入益 | -177 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,358 | 157,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347,143 | -1,600,338 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -53,659 | 314,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,233 | 739,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311,811 | -50,950 |
| その他 | 10,946 | 111,206 |
| 小計 | 318,463 | -10,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 536 |
| 利息の支払額 | -37,501 | -50,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,038 | -58,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,583 | -118,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,603 | -71,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197,214 | -14,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 18,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,834 | -9,398 |
| 貸付けによる支出 | -120,210 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,562 | -14,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,070 | -12,041 |
| その他 | 5,823 | -2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,868 | -107,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -26,263 | -62,683 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,326,240 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,211,114 | 1,123,048 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,253,917 | -751,919 |
| 長期借入れによる収入 | 709,122 | 775,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,321 | -748,197 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,318 | -9,433 |
| 配当金の支払額 | -50,640 | -52,127 |
| その他 | -20,215 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,800 | 258,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,203 | 32,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,156 | 583,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,142 |
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