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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年7月1日至 2022年6月30日	自 2022年7月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,260	14,751
減価償却費	1,465	1,940
減損損失	－	237
のれん償却額	147	375
貸倒引当金の増減額（△は減少）	248	-109
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	0
受取利息及び受取配当金	-129	-395
製品保証引当金の増減額（△は増加）	－	51
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	21
支払利息	740	1,473
持分法による投資損益（△は益）	-26	-425
為替差損益（△は益）	49	-1,601
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	1	97
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
新株予約権戻入益	-2	－
債務勘定整理益	－	-265
売上債権の増減額（△は増加）	-11,424	4,294
棚卸資産の増減額（△は増加）	-16,745	-20,618
販売用不動産の増減額（△は増加）	-272	－
プロジェクト整理損失	125	－
仕入債務の増減額（△は減少）	19,793	1,058
前受金の増減額（△は減少）	-1,238	10,176
前渡金の増減額（△は増加）	－	-3,466
その他	292	14,015
小計	-4,710	21,614
利息及び配当金の受取額	117	102
利息の支払額	-754	-1,508
法人税等の支払額	-1,002	-1,062
法人税等の還付額	－	61
和解金の受取額	－	65
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,348	19,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-331	-285
定期預金の払戻による収入	96	139
有形固定資産の取得による支出	-6,137	-13,147
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-12	-2,198
投資有価証券の取得による支出	－	-55
投資有価証券の売却による収入	－	47
預け金の預入による支出	-787	-5,539
預け金の回収による収入	－	1,083
関係会社株式の取得による支出	-944	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,992	-1,450
事業譲受による支出	-169	－
貸付けによる支出	-980	-124
貸付金の回収による収入	27	113
敷金の差入による支出	-26	-1
敷金の回収による収入	－	23
その他	-63	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,321	-21,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	-328	-765
セールアンド割賦バック取引による収入	3,473	－
短期借入れによる収入	46,519	70,923
短期借入金の返済による支出	-36,222	-55,275
長期借入れによる収入	7,623	5,544
長期借入金の返済による支出	-3,920	-4,686
社債の発行による収入	－	200
社債の償還による支出	-102	-66
リース債務の返済による支出	-25	-161
非支配株主からの払込みによる収入	－	955
非支配株主への払戻による支出	－	-750
株式の発行による収入	775	1,399
新株予約権の行使による株式の発行による収入	59	162
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-98	-117
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）	－	-125
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,752	17,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	852	1,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,065	16,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,125	19,507
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	5

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート