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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年7月1日至 2023年6月30日	自 2023年7月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,251	28,613
減価償却費	1,914	4,905
減損損失	232	32
のれん償却額	358	378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	175	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）		7
受取利息及び受取配当金	-408	-819
輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少）	6,127	7,719
製品保証引当金の増減額（△は増加）	13	87
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	21	-21
支払利息	1,474	1,859
持分法による投資損益（△は益）	-425	-94
為替差損益（△は益）	-1,601	758
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	97	313
投資有価証券売却損益（△は益）	2	－
新株予約権戻入益	-2	-16
債務勘定整理益	-265	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,275	-1,450
棚卸資産の増減額（△は増加）	-20,597	32,268
販売用不動産の増減額（△は増加）	316	-893
仕入債務の増減額（△は減少）	1,130	-4,750
前受金の増減額（△は減少）	10,206	-19,098
前渡金の増減額（△は増加）	-3,399	7,394
その他の資産の増減額（△は増加）	－	－
その他の負債の増減額（△は減少）	1,407	-492
その他	5,562	-7,401
小計	20,867	49,297
利息及び配当金の受取額	102	464
利息の支払額	-1,508	-2,033
法人税等の支払額	-1,062	-3,419
法人税等の還付額	61	428
和解金の受取額	65	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,526	44,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-285	-99
定期預金の払戻による収入	139	587
有形固定資産の取得による支出	-12,400	-9,656
有形固定資産の売却による収入		16
無形固定資産の取得による支出	-2,198	-1,157
投資有価証券の取得による支出	-55	-184
投資有価証券の売却による収入	47	－
預け金の預入による支出	-5,539	-10,914
預け金の回収による収入	1,083	362
関係会社株式の取得による支出	-5	－
関係会社株式の売却による収入	－	26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,450	-99
貸付けによる支出	-124	-2
貸付金の回収による収入	113	13
敷金の差入による支出	-1	-114
敷金の回収による収入	23
その他	-17	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,670	-21,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	-765	-793
セールアンド割賦バック取引による収入	－	5,004
短期借入れによる収入	70,923	65,378
短期借入金の返済による支出	-55,275	-72,327
長期借入れによる収入	5,544	2,455
長期借入金の返済による支出	-4,686	-4,990
社債の発行による収入	200	－
社債の償還による支出	-66	-117
リース債務の返済による支出	-161	-120
非支配株主からの払込みによる収入	955	365
非支配株主への払戻による支出	-750	-327
株式の発行による収入	1,399	862
新株予約権の行使による株式の発行による収入	162	36
自己株式の取得による支出	-1
新株予約権の発行による収入	－	19
配当金の支払額	-105	-138
非支配株主への配当金の支払額	-11	-600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-91
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）	-125	-62
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,235	-5,446
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,284	-572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,375	17,526
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,507	37,033
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5	－

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート