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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2024年6月30日	自 2024年7月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	28,613	1,648
減価償却費	4,905	4,228
減損損失	32	－
のれん償却額	378	974
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-30
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	1
受取利息及び受取配当金	-819	-399
輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少）	7,719	-791
製品保証引当金の増減額（△は減少）	87	-130
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	-21	－
支払利息	1,859	1,557
持分法による投資損益（△は益）	-94	-100
為替差損益（△は益）	758	-677
固定資産売却損益（△は益）		3
固定資産除却損	313	270
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-150
新株予約権戻入益	-16	-39
追徴金	－	135
売上債権の増減額（△は増加）	-1,450	-1,535
棚卸資産の増減額（△は増加）	32,268	-4,575
販売用不動産の増減額（△は増加）	-893	840
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,750	-2,835
前受金の増減額（△は減少）	-19,098	546
前渡金の増減額（△は増加）	7,394	-2,091
その他の負債の増減額（△は減少）	-492	－
その他	-7,401	-4,612
小計	49,297	-7,762
利息及び配当金の受取額	464	233
利息の支払額	-2,033	-1,079
法人税等の支払額	-3,419	-1,596
法人税等の還付額	428	－
追徴金の支払額	－	-135
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,737	-10,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-99	-69
定期預金の払戻による収入	587	166
有形固定資産の取得による支出	-9,656	-3,989
有形固定資産の売却による収入	16	100
無形固定資産の取得による支出	-1,157	-153
投資有価証券の取得による支出	-184	-117
投資有価証券の売却による収入	－	28
預け金の預入による支出	-10,914	-6,975
預け金の回収による収入	362	8,042
関係会社株式の取得による支出	－	-3
関係会社株式の売却による収入	26	170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-99	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	153
貸付けによる支出	-2	－
貸付金の回収による収入	13
敷金の差入による支出	-114	-2
敷金の回収による収入		16
その他	29	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,191	-2,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	-793	-534
セールアンド割賦バック取引による収入	5,004	－
短期借入れによる収入	65,378	41,009
短期借入金の返済による支出	-72,327	-35,850
長期借入れによる収入	2,455	1,071
長期借入金の返済による支出	-4,990	-2,171
社債の償還による支出	-117	-66
リース債務の返済による支出	-120	-329
非支配株主からの払込みによる収入	365	970
非支配株主への払戻による支出	-327	－
非支配株主への配当金の支払額	-600	-7
株式の発行による収入	862	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	36	3
自己株式の取得による支出		－
新株予約権の発行による収入	19	－
配当金の支払額	-138	-88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-91	－
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）	-62	61
その他	－	60
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,446	4,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	-572	-2,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,526	-11,238
現金及び現金同等物の中間期末残高	37,033	25,925
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	130

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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