Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月19日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,648 | 15,512 |
| 減価償却費 | 4,228 | 6,429 |
| 減損損失 | － | 869 |
| のれん償却額 | 974 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -792 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | -791 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 支払利息 | 1,557 | 1,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -677 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -4,306 |
| 固定資産除却損 | 270 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -21 |
| 新株予約権戻入益 | -39 | -156 |
| 追徴金 | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,535 | 1,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,575 | -10,053 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 840 | -5,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,835 | 1,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 546 | 11,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,091 | 6,574 |
| その他 | -4,612 | 2,013 |
| 小計 | -7,762 | 27,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 919 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -2,092 |
| 追徴金の支払額 | -135 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,341 | 24,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -20,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 8,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 123 |
| 預け金の預入による支出 | -6,975 | -3,750 |
| 預け金の回収による収入 | 8,042 | 6,981 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 170 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 153 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | | 290 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -6 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | 11 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -9,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -534 | -7,247 |
| 短期借入れによる収入 | 41,009 | 64,101 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,850 | -65,510 |
| 長期借入れによる収入 | 1,071 | 152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -1,948 |
| 社債の償還による支出 | -66 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -1,441 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 970 | 602 |
| 非支配株主持分の取得 | － | -2,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3,780 |
| 株式の発行による収入 | － | 490 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -88 | -110 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | 61 | -54 |
| その他 | 60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,128 | -17,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,405 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,238 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,925 | 22,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
