キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,990 | 24,278 |
| 減価償却費 | 1,917 | 4,677 |
| 減損損失 | 237 | 139 |
| のれん償却額 | 375 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -979 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | 10,890 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加） | 51 | 87 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 支払利息 | 1,473 | 2,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -425 | -94 |
| 為替差損益（△は益） | -1,601 | 758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 97 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -16 |
| 債務勘定整理益 | -265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,294 | -1,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,712 | 33,161 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | -4,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,176 | -19,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,466 | 7,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -492 |
| その他 | 7,283 | -7,007 |
| 小計 | 20,867 | 49,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 464 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -2,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -3,419 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 428 |
| 和解金の受取額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,526 | 44,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -285 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,400 | -9,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 預け金の預入による支出 | -5,539 | -10,914 |
| 預け金の回収による収入 | 1,083 | 362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,450 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -114 |
| 敷金の回収による収入 | 23 | 0 |
| その他 | -17 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,670 | -21,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -765 | -793 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 5,004 |
| 短期借入れによる収入 | 70,923 | 65,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,275 | -72,327 |
| 長期借入れによる収入 | 5,544 | 2,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,686 | -4,990 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -66 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 955 | 365 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -750 | -327 |
| 株式の発行による収入 | 1,399 | 862 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 162 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -117 | -138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -125 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,235 | -5,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,284 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,375 | 17,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,507 | 37,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
