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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年7月1日至 2021年12月31日	自 2022年7月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,250	5,484
減価償却費	634	948
のれん償却額	30	172
貸倒引当金の増減額（△は減少）	155	-141
賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	-35
受取利息及び受取配当金	-23	-188
支払利息	278	609
持分法による投資損益（△は益）	-10	-365
為替差損益（△は益）	-146	-512
新株予約権戻入益		-4
固定資産除却損	1	98
売上債権の増減額（△は増加）	-4,859	4,557
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,735	-16,055
販売用不動産の増減額（△は増加）	1	－
仕入債務の増減額（△は減少）	4,867	-2,167
契約負債の増減額（△は減少）	－	20,596
前渡金の増減額（△は増加）	－	-1,857
その他	-261	2,985
小計	-3,848	14,124
利息及び配当金の受取額	23	28
利息の支払額	-288	-624
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-643	-401
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,756	13,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-282	-142
定期預金の払戻による収入	42	85
有形固定資産の取得による支出	-5,090	-4,181
無形固定資産の取得による支出	－	-1,100
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出	-2	-124
貸付金の回収による収入	－	99
預け金の預入による支出	－	-2,349
預け金の回収による収入	－	539
関係会社株式の取得による支出		－
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入	－	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-816	-182
事業譲受による支出	-169	－
その他	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,304	-7,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	-253	-538
セールアンド割賦バック取引による収入	3,432	－
短期借入れによる収入	15,216	33,380
短期借入金の返済による支出	-12,014	-24,456
長期借入れによる収入	5,963	3,010
長期借入金の返済による支出	-1,733	-2,731
社債の償還による支出	-49	-33
新株予約権の行使による株式の発行による収入	58	27
株式の発行による収入	775	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	955
リース債務の返済による支出	－	-7
配当金の支払額	-54	-54
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,339	9,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	236	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	514	15,398
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,706	18,524

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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