Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月18日 16:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(2021/10/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,821 | 1,356 |
| 減価償却費 | 190 | 633 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 4 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -43 |
| 支払利息 | 134 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -146 |
| 新株予約権戻入益 | － | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962 | -4,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -6,419 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 410 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -982 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 4,844 |
| その他 | -112 | 270 |
| 小計 | 153 | -3,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -111 | -288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -4,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -5,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,292 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -169 |
| その他 | -179 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 721 | -6,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -79 | -253 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 3,432 |
| 短期借入れによる収入 | 4,636 | 15,216 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,733 | -12,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399 | 5,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -1,733 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -16 | -49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 58 |
| 株式の発行による収入 | 224 | 775 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -48 | -54 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 11,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,795 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474 | 4,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
