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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年7月1日至 2020年12月31日	自 2021年7月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,821	1,356
減価償却費	190	633
減損損失	－	2
のれん償却額	4	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-30
受取利息及び受取配当金	-28	-43
支払利息	134	260
持分法による投資損益（△は益）	-6	-10
為替差損益（△は益）	77	-146
新株予約権戻入益	－	3
固定資産除却損	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	-962	-4,824
棚卸資産の増減額（△は増加）	27	-6,419
販売用不動産の増減額（△は増加）	410	1
負ののれん発生益	-982	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	-162
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	596
仕入債務の増減額（△は減少）	-413	4,844
その他	-112	270
小計	153	-3,617
利息及び配当金の受取額	17	23
利息の支払額	-111	-288
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-37	-643
営業活動によるキャッシュ・フロー	21	-4,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-61	-282
定期預金の払戻による収入	106	42
有形固定資産の取得による支出	-1,410	-5,090
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	-1	－
投資有価証券の取得による支出	－
貸付けによる支出	-5	-2
関係会社株式の取得による支出	-22
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入	1	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-916
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,292	－
事業譲受による支出	－	-169
その他	-179	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	721	-6,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	-79	-253
セールアンド割賦バック取引による収入	－	3,432
短期借入れによる収入	4,636	15,216
短期借入金の返済による支出	-2,733	-12,014
長期借入れによる収入	1,399	5,963
長期借入金の返済による支出	-434	-1,733
社債の発行による収入	100	－
社債の償還による支出	-16	-49
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4	58
株式の発行による収入	224	775
リース債務の返済による支出		－
配当金の支払額	-48	-54
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,052	11,339
現金及び現金同等物に係る換算差額		236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,795	645
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,474	4,838

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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