Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月14日 17:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 13,990 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,917 |
| 減損損失 | － | 237 |
| のれん償却額 | 147 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加） | － | 51 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 支払利息 | 740 | 1,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -425 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -1,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | － |
| 債務勘定整理益 | － | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,424 | 4,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,745 | -20,712 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -272 | － |
| プロジェクト整理損失 | 125 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,793 | 1,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,238 | 10,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,466 |
| その他 | 292 | 14,146 |
| 小計 | -4,810 | 20,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 102 |
| 利息の支払額 | -754 | -1,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,062 |
| 法人税等の還付額 | － | 61 |
| 和解金の受取額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | 18,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -331 | -285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,036 | -12,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 預け金の預入による支出 | -787 | -5,539 |
| 預け金の回収による収入 | － | 1,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -944 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,992 | -1,450 |
| 事業譲受による支出 | -169 | － |
| 貸付けによる支出 | -980 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 113 |
| 敷金の差入による支出 | -26 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | － | 23 |
| その他 | -63 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,221 | -20,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -328 | -765 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 3,473 | － |
| 短期借入れによる収入 | 46,519 | 70,923 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,222 | -55,275 |
| 長期借入れによる収入 | 7,623 | 5,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -4,686 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 955 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -750 |
| 株式の発行による収入 | 775 | 1,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -98 | -117 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | － | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,752 | 17,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065 | 16,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125 | 19,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
