Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 304 | 1,255 |
| 減価償却費 | 188 | 708 |
| のれん償却額 | 77 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息 | -2 | -10 |
| 支払利息 | 111 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 新株予約権戻入益 | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,270 | -3,399 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,126 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 3,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63 | -197 |
| その他 | 664 | -174 |
| 小計 | -646 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 29 |
| 利息の支払額 | -114 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -160 |
| 法人税等の還付額 | － | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | -27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,825 |
| 貸付けによる支出 | － | -431 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -24 | -23 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -403 | -189 |
| 短期借入れによる収入 | 1,979 | 13,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,130 | -10,823 |
| 長期借入れによる収入 | 3,546 | 3,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399 | -1,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -1 |
| 株式の発行による収入 | － | 224 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -87 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 5,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | 3,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679 | 4,191 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
