有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,004 | 304,948 |
| 減価償却費 | 166,868 | 188,410 |
| のれん償却額 | 107,076 | 77,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,421 | -119,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,121 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,172 | -6,162 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,246 | － |
| 受取利息 | -5,628 | -2,021 |
| 支払利息 | 85,234 | 111,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,876 | -27,743 |
| 為替差損益（△は益） | -480 | 2,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,501 | -11,529 |
| 固定資産除却損 | － | 3,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,574 |
| 新株予約権戻入益 | -321 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,581 | 113,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -956,212 | -1,270,180 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -369,713 | -1,126,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,331 | 378,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 671,189 | 63,820 |
| その他 | 283,312 | 664,969 |
| 小計 | 391,083 | -646,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 348 |
| 利息の支払額 | -85,024 | -114,347 |
| 法人税等の支払額 | -453,395 | -101,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,828 | -861,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,205 | -401,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,201 | 140,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,853 | -117,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,018 | 18,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,222 | -11,840 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,562 | -67,810 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,862 | － |
| 貸付けによる支出 | -153,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,800 | 500 |
| 敷金の差入による支出 | -8,126 | -24,056 |
| 敷金の回収による収入 | 2,735 | 161 |
| その他 | -6,793 | -9,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,549 | -472,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -61,678 | -403,501 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,478,490 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,033,177 | 1,979,216 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,792,361 | -2,130,803 |
| 長期借入れによる収入 | 1,289,122 | 3,546,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,488 | -1,399,259 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,531 | -10,559 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,215 | -28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,959 | － |
| 配当金の支払額 | -85,813 | -87,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,659 | 1,465,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | -3,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,778 | 127,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,156 | 679,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 21,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
