Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,577 | 581,004 |
| 減価償却費 | 123,293 | 166,868 |
| 減損損失 | 28,154 | － |
| のれん償却額 | 101,273 | 107,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,613 | -54,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | -3,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,172 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,246 |
| 受取利息 | -352 | -5,628 |
| 支払利息 | 44,108 | 85,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,700 | -1,876 |
| 為替差損益（△は益） | -4,929 | -480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,501 |
| 固定資産除却損 | 3,958 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | -213,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927,229 | -956,212 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 29,255 | -369,713 |
| 受取和解金 | -72,750 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,329 | 120,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,872 | 671,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 272,038 | 306,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,855 | -24,617 |
| その他 | － | 1,245 |
| 小計 | 640,936 | 391,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 508 |
| 利息の支払額 | -44,108 | -85,024 |
| 法人税等の支払額 | -264,920 | -453,395 |
| 和解金の受取額 | 72,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,814 | -146,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,016 | -92,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,836 | -1,472,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,873 | -7,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -910 | -12,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,862 |
| 貸付けによる支出 | -43,800 | -153,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,300 | 37,800 |
| 敷金の差入による支出 | -10,975 | -8,126 |
| 敷金の回収による収入 | 1,600 | 2,735 |
| その他 | － | -6,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,414 | -1,619,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | － | -61,678 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,478,490 |
| 短期借入れによる収入 | 1,712,917 | 2,033,177 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,594 | -1,792,361 |
| 長期借入れによる収入 | 670,956 | 1,289,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,298 | -1,019,488 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,952 | -10,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,215 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | 1,959 |
| 配当金の支払額 | -66,717 | -85,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,889 | 1,912,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,929 | 496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,559 | 146,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,327 | 530,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
